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11月1日基金净值:嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1931,涨0.08%

2024-11-04 15:38    点击次数:185

本站消息,11月1日,嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.1931元,累计净值为1.2245元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.39%,近1年上涨5.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比7.96%,债券占净值比106.44%,现金占净值比5.93%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为赵国英、董福焱,赵国英、董福焱于2022年5月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.74%。期间重仓股调仓次数共有36次,其中盈利次数为17次,胜率为47.22%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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